ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۸,۲۷۵	۵۴.۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۰,۹۷۰	۵۷.۶۷ %	۱۸,۳۱۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۳,۰۳۴	۶۲.۶۷ %	۱۵,۲۶۳	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۳,۴۴۳	۶۲.۹۷ %	۱۵,۲۵۵	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۳,۸۲۶	۶۳.۰۱ %	۱۵,۴۴۸	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۳,۶۲۴	۶۲.۴۶ %	۱۵,۵۱۶	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...481 »