ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۳۱,۰۵۲	۶۰.۸۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۳۱,۰۵۲	۶۰.۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۱,۰۵۲	۶۰.۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۱,۰۸۹	۶۰.۷۷ %	۱۴,۸۵۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۸ %	۲,۲۶۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۱,۴۶۳	۶۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۲	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۴ %	۲,۲۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۱,۹۵۵	۶۰.۶۵ %	۱۵,۶۰۶	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۳۶ %	۲,۲۶۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...481 »