ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۷۳,۷۲۶	۵۰.۱۶ %	۶۶,۶۵۷	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۳ %	۶,۵۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۷۳,۲۵۵	۵۰.۲۴ %	۶۵,۹۳۶	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۳ %	۶,۵۶۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۷۳,۵۳۵	۵۱.۲۲ %	۶۲,۱۱۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۹۴ %	۶,۵۶۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۷۵,۳۴۳	۵۱.۴۳ %	۶۳,۵۳۶	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۲ %	۶,۵۶۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۴۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۸ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۴۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۷۵,۳۳۳	۵۱.۶۹ %	۶۳,۰۰۹	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۵۹ %	۶,۵۴۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...481 »