ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۷۱,۴۵۳	۵۳.۱۶ %	۴۷,۳۹۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۶۸ %	۵,۱۶۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۷۱,۴۵۳	۵۳.۱۶ %	۴۷,۳۹۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۶۸ %	۵,۱۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۷۱,۵۱۹	۵۲.۷۵ %	۴۸,۴۲۰	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷۱ %	۵,۱۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۷۱,۶۹۴	۵۲.۵۹ %	۴۸,۸۵۴	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷ %	۵,۱۶۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۱,۸۱۱	۵۱.۴ %	۴۹,۳۷۵	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۲.۶ %	۵,۱۵۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۱,۷۷۸	۵۲.۵۲ %	۴۹,۶۳۹	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۹۷۹	۴۸.۷۲ %	۴۸,۸۹۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۷۵ %	۵,۱۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...481 »