ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۱,۳۷۱	۶۳.۸۸ %	۱۰,۵۳۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۶.۸۹ %	۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۱,۰۷۴	۶۳.۶۷ %	۱۰,۲۰۰	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۷۱ %	۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۰,۶۸۹	۶۲.۶۱ %	۹,۸۹۹	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۲.۹۲ %	۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۹,۳۷۸	۵۷.۶ %	۹,۸۳۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۹,۱۷۴	۵۶.۳۴ %	۹,۶۱۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۸,۸۹۰	۵۵.۳۹ %	۹,۸۵۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۹۳ %	۹۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۸,۵۷۵	۵۳.۶ %	۹,۶۵۱	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۸,۴۸۰	۵۳.۰۹ %	۹,۵۹۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۱۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...481 »