ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۷۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۸,۲۲۶	۵۱.۳۵ %	۱۰,۰۵۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۳۸ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۸,۲۵۸	۵۰.۴۹ %	۱۰,۱۳۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۱.۶۵ %	۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۸,۸۵۷	۵۴.۸۹ %	۹,۲۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۸,۸۹۹	۵۴.۷۲ %	۹,۳۵۴	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۸,۵۴۲	۵۵.۵۵ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...481 »