ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۲۵۲,۵۹۱	۲۶.۸۸ %	۶۲۱,۸۵۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۵	۳.۵۹ %	۳۱,۳۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۵۱,۶۲۷	۲۶.۸۸ %	۶۱۹,۰۸۱	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۷	۳.۶۳ %	۳۱,۳۷۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۵۲,۳۶۰	۲۶.۹۵ %	۶۱۸,۷۸۵	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۹	۳.۶۱ %	۳۱,۳۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۲۵۳,۳۳۳	۲۷ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۸	۳.۴۹ %	۳۳,۳۰۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۵۳,۳۳۳	۲۷.۰۱ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۷	۳.۴۳ %	۳۳,۷۶۴	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۳,۳۳۳	۲۷.۰۱ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۳	۳.۴۱ %	۳۳,۷۴۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۵۳,۲۶۸	۲۷.۰۸ %	۶۱۶,۳۵۷	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۷	۳.۴۱ %	۳۳,۷۲۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۵۴,۸۰۷	۲۶.۹۹ %	۶۱۶,۴۳۰	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۵	۳.۹۹ %	۳۵,۱۲۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۵۴,۱۷۶	۲۶.۴۳ %	۶۱۲,۴۳۷	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۴	۶.۲۳ %	۳۵,۱۰۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۵۴,۷۴۹	۲۵.۳۷ %	۶۰۸,۶۹۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۰	۵.۴۳ %	۸۶,۰۶۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...485 »