ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۶۸,۱۵۶	۲۴.۵۱ %	۷۲۹,۹۴۶	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۸	۳.۹ %	۵۳,۴۵۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۶۵,۹۷۴	۲۴.۵۳ %	۷۴۱,۳۵۴	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۲	۳.۳۶ %	۴۰,۶۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۵۴,۸۳۱	۲۴.۶ %	۷۱۲,۹۶۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۴۹	۲.۹۴ %	۳۷,۷۸۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۵۳,۲۴۵	۲۴.۷۷ %	۷۰۴,۴۱۸	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۸	۲.۹۹ %	۳۴,۲۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۱	۳.۱۱ %	۳۷,۱۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۴۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۳۹,۸۰۰	۲۴.۵۵ %	۶۶۹,۰۶۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۳۷,۱۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۳۷,۱۲۰	۲۴.۰۸ %	۶۶۳,۶۲۸	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۲	۳.۵۸ %	۴۸,۸۸۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۳۴,۷۱۳	۲۴.۰۴ %	۶۵۵,۹۴۲	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۱	۳.۷۸ %	۴۸,۸۹۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...485 »