ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۰۶,۹۱۶	۲۱.۹۸ %	۱,۲۴۹,۰۱۸	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۰۷	۳.۷۷ %	۸۱,۳۵۹	۴.۴ %	۱۴,۶۳۰	۰.۷۹ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴۲۳,۷۰۲	۲۲.۸۹ %	۱,۲۸۵,۰۶۳	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۲	۳.۹۳ %	۲۵,۴۴۹	۱.۳۸ %	۱۴,۴۰۰	۰.۷۸ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۴۲۹,۶۹۷	۲۲.۹۹ %	۱,۳۰۳,۵۸۲	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۷	۴.۱۲ %	۲۵,۴۸۱	۱.۳۶ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۴۲۹,۶۹۷	۲۲.۹۹ %	۱,۳۰۳,۵۸۲	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۳	۴.۱۱ %	۲۵,۴۵۲	۱.۳۶ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۲۹,۶۹۷	۲۳.۰۳ %	۱,۳۰۴,۸۱۱	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۲	۳.۹۷ %	۲۴,۲۹۴	۱.۳ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۴۳۱,۱۲۰	۲۳.۰۲ %	۱,۳۱۹,۲۵۱	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۶	۳.۷۷ %	۲۲,۹۳۲	۱.۲۲ %	۱۴,۱۶۴	۰.۷۶ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۴۲۱,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۱,۳۱۲,۲۴۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۵	۳.۶۶ %	۲۲,۸۸۰	۱.۲۳ %	۱۴,۲۲۸	۰.۷۷ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۳۹۹	۲۲.۸ %	۱,۳۰۱,۹۹۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۳.۹۹ %	۲۲,۵۵۱	۱.۲۲ %	۱۴,۲۴۳	۰.۷۷ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۲۶,۷۴۱	۲۳.۱۵ %	۱,۳۱۰,۵۳۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۴	۳.۶۹ %	۲۰,۰۷۱	۱.۰۹ %	۱۴,۱۵۷	۰.۷۷ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...485 »