ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۳۹ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۶	۳.۳۸ %	۱۶,۴۸۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۵	۳.۳۳ %	۱۶,۴۷۸	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴۳ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۸	۳.۱۹ %	۱۷,۱۳۳	۰.۹۶ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۱۲,۰۷۰	۲۳.۲۳ %	۱,۲۲۹,۴۳۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۲.۹۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۸۸ %	۱۳,۳۰۳	۰.۷۵ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۴۰۵,۵۸۵	۲۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۸۵۳	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۲۵	۳.۱۶ %	۱۵,۵۹۲	۰.۸۹ %	۱۳,۴۷۴	۰.۷۷ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۹۸,۰۸۷	۲۲.۵۷ %	۱,۱۸۸,۵۵۰	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۶,۸۹۵	۵.۴۹ %	۱۶,۱۶۷	۰.۹۲ %	۱۳,۴۳۶	۰.۷۶ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۸۸,۹۶۱	۲۲.۳۵ %	۱,۱۷۴,۹۳۷	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۷	۵.۵۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۴۱	۰.۷۶ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۸ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۶	۵.۹۴ %	۱۶,۰۶۰	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۹ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۹	۵.۹۱ %	۱۶,۰۰۷	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۳۱ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۸	۵.۸۵ %	۱۵,۹۵۳	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...485 »