ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۱	۶.۲۷ %	۱۵,۳۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۱	۶.۲۷ %	۱۵,۳۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۱	۶.۲۷ %	۱۵,۲۷۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۶ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۱۷	۶.۲۷ %	۱۵,۰۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۶ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۴,۰۶۶	۶.۲۱ %	۱۵,۸۳۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۳۳۲,۱۲۵	۲۲.۲۲ %	۱,۰۰۳,۰۴۰	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۶۴	۶.۲۶ %	۱۵,۷۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۳۳۲,۱۲۵	۲۲.۲۲ %	۱,۰۰۳,۰۴۰	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۷	۶.۲۶ %	۱۵,۷۲۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۳۲,۱۲۵	۲۲.۱ %	۱,۰۰۳,۸۷۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۵	۶.۷۶ %	۱۴,۹۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۳۲۸,۲۷۲	۲۱.۶۹ %	۱,۰۰۱,۰۰۴	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۹۶	۸.۲۳ %	۱۴,۸۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۲۵,۸۶۲	۲۱.۸ %	۹۸۶,۲۸۶	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۱۴	۹.۱۸ %	۱۴,۸۴۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...485 »