ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۴۹,۶۲۸	۳۶ %	۷۰,۳۳۶	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۷۳ %	۱,۷۴۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۴۹,۸۸۴	۳۶.۶۷ %	۶۸,۲۴۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۸۸ %	۱,۷۳۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۰,۰۹۰	۳۶.۵۶ %	۶۷,۰۳۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۲,۴۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۰,۰۱۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۷۷ %	۲,۴۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰,۰۲۰	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۶	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۲.۷۸ %	۲,۴۷۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۵۰,۶۹۱	۳۶.۳۳ %	۶۷,۹۱۵	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۵۰,۶۲۹	۳۶.۲۸ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...485 »