ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۵۰,۶۲۹	۳۶.۳۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۱۳.۱۷ %	۲,۴۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰,۶۲۹	۳۶.۴۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۱۲.۹۲ %	۲,۴۴۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۵۰,۹۶۵	۳۵.۷۷ %	۶۷,۹۰۵	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۴.۸۷ %	۲,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۵۰,۶۳۳	۳۵.۹۱ %	۶۶,۷۶۵	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۵.۰۲ %	۲,۴۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۵۰,۵۲۶	۳۶.۳۹ %	۶۴,۶۹۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۱	۱۴.۴۴ %	۳,۵۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۵۰,۹۱۵	۳۶.۲۷ %	۶۵,۸۸۰	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۱	۱۴.۲۸ %	۳,۵۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۵۱,۵۵۶	۳۶.۴۹ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۸	۱۲.۸۳ %	۴,۳۳۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۵۱,۵۵۶	۳۶.۴۹ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱۲.۶۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۵۱,۵۵۶	۳۶.۵ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱۲.۶۵ %	۴,۵۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۵۱,۵۵۶	۳۶.۵۱ %	۶۷,۲۶۱	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶	۱۲.۶۳ %	۴,۵۶۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...485 »