ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۹,۴۳۶	۲۱.۱۹ %	۱,۲۲۵,۰۲۷	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۲	۱.۶۲ %	۱۱,۶۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۴۱,۵۹۱	۲۰.۷۸ %	۱,۲۱۸,۵۳۷	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۹	۱.۸۹ %	۵۲,۸۷۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۴۲,۰۳۵	۲۰.۷۲ %	۱,۲۱۶,۴۹۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۸	۱.۱۷ %	۷۲,۹۷۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۳۶,۹۴۶	۲۰.۶۸ %	۱,۲۶۴,۱۰۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۱۱ %	۲۶,۴۳۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۳۶,۹۴۶	۲۰.۶۸ %	۱,۲۶۴,۱۰۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۲۶,۴۵۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۳۶,۹۴۶	۲۰.۶۸ %	۱,۲۶۶,۰۰۲	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۲۴,۸۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۳۷,۸۵۳	۲۰.۶۴ %	۱,۲۶۵,۷۱۲	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۶	۰.۴۷ %	۲۵,۳۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۵۰,۰۱۷	۲۱.۱۷ %	۱,۲۹۱,۵۴۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۰	۰.۵ %	۳,۷۲۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۴۹,۸۴۹	۲۰.۶۲ %	۱,۳۰۱,۳۶۰	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۱	۲.۲۴ %	۷,۲۵۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۵۵,۷۲۲	۲۰.۶۲ %	۱,۳۱۹,۲۹۰	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۸	۲.۴۸ %	۷,۲۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...485 »