ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۸۹,۷۴۵	۲۰.۱۳ %	۱,۴۸۰,۶۴۹	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۴۶	۳.۱۱ %	۶,۰۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۸۷,۲۶۰	۱۹.۸۶ %	۱,۴۸۲,۳۷۶	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۴۶	۳.۴۶ %	۱۳,۰۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۷۹,۹۷۲	۱۹.۶۹ %	۱,۴۶۹,۴۷۵	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۷۹,۰۹۱	۱۹.۶۵ %	۱,۴۶۵,۸۲۳	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳.۶۸ %	۱۳,۰۲۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۷۶,۱۸۷	۱۹.۶۱ %	۱,۴۵۹,۶۳۴	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۶	۲.۸۳ %	۲۸,۵۵۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۸۰,۲۰۵	۱۹.۵۸ %	۱,۴۷۸,۰۷۴	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۶	۲.۸۴ %	۲۸,۵۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۸۰,۲۰۵	۱۹.۵۸ %	۱,۴۷۸,۰۷۴	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۶	۲.۸۴ %	۲۸,۵۹۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۸۰,۲۰۵	۱۹.۶ %	۱,۴۷۸,۲۰۸	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۷	۲.۷۳ %	۲۸,۸۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۷۹,۷۲۹	۱۹.۵ %	۱,۴۹۳,۹۴۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۸	۲.۸۲ %	۱۹,۱۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۷۹,۷۲۹	۱۹.۵ %	۱,۴۹۳,۹۴۳	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۸	۲.۷۹ %	۱۹,۱۷۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...485 »