ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۴۸,۹۱۲	۵۶.۶ %	۳۲,۱۰۳	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳	۱.۳۱ %	۴,۲۷۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۴۸,۸۸۵	۵۶.۳۷ %	۳۱,۸۴۵	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۱.۹۹ %	۴,۲۷۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۴۸,۸۸۵	۵۶.۳۷ %	۳۱,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۱.۹۹ %	۴,۲۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۴۸,۸۸۵	۵۶.۳۷ %	۳۱,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۱.۹۹ %	۴,۲۷۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۴۹,۲۹۴	۵۶.۲۶ %	۳۲,۳۵۵	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۵۶ %	۵,۴۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۴۸,۹۸۷	۵۵.۶ %	۳۲,۲۵۶	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۵۷ %	۵,۴۸۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۴۹,۶۹۰	۵۵.۸۱ %	۳۲,۴۰۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۴ %	۵,۴۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...485 »