ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۵۲,۹۸۸	۵۳.۰۹ %	۳۳,۱۲۹	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱	۷.۹ %	۵,۸۱۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۵۳,۰۹۳	۵۲.۷۳ %	۳۴,۵۸۳	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۲	۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۵۳,۰۵۳	۵۲.۷۴ %	۳۴,۵۳۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۲	۷.۱۶ %	۵,۸۰۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۶,۰۰۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۵۰,۵۸۴	۵۱.۰۲ %	۳۶,۱۱۳	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۶.۵۴ %	۵,۹۷۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...485 »