ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۹,۳۷۸	۵۷.۶ %	۹,۸۳۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۹,۱۷۴	۵۶.۳۴ %	۹,۶۱۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۸,۸۹۰	۵۵.۳۹ %	۹,۸۵۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۹۳ %	۹۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۸,۵۷۵	۵۳.۶ %	۹,۶۵۱	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۸,۴۸۰	۵۳.۰۹ %	۹,۵۹۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۱۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۷۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۸,۲۲۶	۵۱.۳۵ %	۱۰,۰۵۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۳۸ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...485 »