ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۸,۲۵۸	۵۰.۴۹ %	۱۰,۱۳۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۱.۶۵ %	۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۸,۸۵۷	۵۴.۸۹ %	۹,۲۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۸,۸۹۹	۵۴.۷۲ %	۹,۳۵۴	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۸,۵۴۲	۵۵.۵۵ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۸,۴۶۵	۵۳.۸۷ %	۸,۵۲۹	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۶	۱.۵۷ %	۱۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۸,۴۴۳	۵۳.۴۴ %	۸,۵۵۴	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱۴ %	۱۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۸,۵۱۱	۵۱.۲۲ %	۸,۴۷۳	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۳ %	۱۰۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۷,۸۱۴	۴۷.۳۸ %	۸,۳۳۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۸.۵۲ %	۰	۰.۰۱ %	۶۹۸	۴.۲۳ %	۱۰۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...485 »