ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۶۰,۲۱۹	۱۹.۰۴ %	۱,۲۷۵,۸۹۸	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۷۶	۹.۵۳ %	۷۴,۸۱۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۶۴,۹۸۶	۱۹.۰۳ %	۱,۳۱۲,۳۴۹	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۹	۹.۳۱ %	۶۰,۹۷۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۳,۱۵۰	۱۹.۲۶ %	۱,۳۳۷,۶۹۷	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۴۷	۱۰.۱۱ %	۲۹,۷۴۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۶۶,۵۷۱	۱۸.۶۹ %	۱,۳۵۶,۷۲۴	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۳	۱۰.۵۷ %	۲۹,۷۶۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۲	۱۰.۸۷ %	۳۰,۳۹۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۲	۱۰.۸۷ %	۳۰,۲۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۰	۱۰.۸۶ %	۳۰,۱۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۶۹,۱۲۹	۱۹ %	۱,۳۳۱,۲۰۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۸	۱۰.۵۲ %	۳۶,۶۸۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۶۶,۷۶۲	۱۹ %	۱,۳۲۰,۷۹۱	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۶	۱۰.۵۸ %	۳۷,۵۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۶۳,۷۷۸	۱۹.۰۲ %	۱,۳۰۸,۹۹۱	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۷۲	۱۰.۷۷ %	۳۲,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...485 »