ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۳ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۶۵	۱۱.۹۱ %	۴۲,۲۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۵ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۷۳	۱۱.۸۶ %	۴۲,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۲	۱۱.۷۸ %	۴۲,۶۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۰	۱۱.۷۳ %	۴۲,۹۷۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۴ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۳۸	۱۱.۷۱ %	۴۲,۸۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۹,۹۵۴	۱۹.۳۲ %	۱,۳۴۲,۶۱۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۰۴	۱۱.۹۲ %	۴۴,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۹۰,۵۰۶	۱۹.۲۱ %	۱,۳۴۸,۲۲۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۹	۱۲.۲۳ %	۴۴,۴۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۹۰,۷۹۶	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۸,۴۸۴	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۴۲	۱۲.۲ %	۴۴,۲۶۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۸۴,۹۷۰	۱۹.۲۵ %	۱,۳۲۳,۵۵۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۲۴	۱۲.۲۹ %	۴۴,۱۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۸۴,۹۷۰	۱۹.۲۵ %	۱,۳۲۳,۵۵۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۱۴	۱۲.۲۹ %	۴۴,۰۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...485 »