ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۴۹,۷۷۰	۲۶.۶۷ %	۶۳۷,۵۵۸	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۴	۲.۵۹ %	۲۴,۷۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۴۵,۱۸۰	۲۶.۳۷ %	۶۲۶,۵۰۷	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۱	۳.۱۳ %	۲۹,۰۳۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۴۲,۸۵۰	۲۶.۳۸ %	۶۱۹,۶۶۰	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۰	۳.۰۱ %	۳۰,۳۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲۵۰,۲۱۰	۲۶.۸۱ %	۶۲۸,۲۱۲	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۷	۳.۱۹ %	۲۵,۰۵۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۵۰,۲۱۰	۲۶.۸۱ %	۶۲۸,۲۱۲	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۶	۳.۱۹ %	۲۵,۰۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۵۰,۲۱۰	۲۶.۸۱ %	۶۲۸,۲۱۲	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۱	۳.۱۹ %	۲۵,۰۲۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۵۳,۱۴۴	۲۶.۹۶ %	۶۳۱,۰۵۸	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۸	۳.۳۳ %	۲۳,۶۴۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۵۴,۳۲۲	۲۶.۹۶ %	۶۳۰,۶۴۹	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۹	۲.۸۸ %	۳۱,۱۲۷	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۵۴,۰۰۴	۲۶.۹۳ %	۶۲۹,۲۴۵	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۷	۳.۰۴ %	۳۱,۱۳۴	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۵۳,۵۲۵	۲۶.۸۶ %	۶۲۹,۹۳۷	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸	۳.۰۹ %	۳۱,۱۱۷	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...487 »