ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۵۳,۲۶۸	۲۷.۰۸ %	۶۱۶,۳۵۷	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۷	۳.۴۱ %	۳۳,۷۲۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۵۴,۸۰۷	۲۶.۹۹ %	۶۱۶,۴۳۰	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۵	۳.۹۹ %	۳۵,۱۲۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۵۴,۱۷۶	۲۶.۴۳ %	۶۱۲,۴۳۷	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۴	۶.۲۳ %	۳۵,۱۰۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۵۴,۷۴۹	۲۵.۳۷ %	۶۰۸,۶۹۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۰	۵.۴۳ %	۸۶,۰۶۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۵۹,۶۸۴	۲۴.۳۹ %	۶۲۲,۷۴۹	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۳۳	۷.۱۶ %	۱۰۶,۰۴۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۵۹,۶۸۴	۲۴.۳۹ %	۶۲۲,۷۴۹	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۳۳	۷.۱۶ %	۱۰۶,۰۳۰	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۵۹,۶۸۴	۲۴.۴ %	۶۲۲,۷۴۹	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۲۰	۷.۱۲ %	۱۰۶,۰۱۱	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۶۴,۰۷۱	۲۴.۸۷ %	۶۸۰,۳۲۰	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۲	۳.۴۹ %	۸۰,۲۹۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۶۲,۷۹۳	۲۴.۷۸ %	۶۹۹,۱۶۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۸	۳.۵۲ %	۶۱,۲۲۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۷۰,۰۰۴	۲۵.۱۴ %	۷۳۴,۲۲۹	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۲	۳.۹۱ %	۲۷,۶۷۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...487 »