ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۶۹,۷۹۰	۲۸.۶۱ %	۵۰۷,۹۴۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۷	۱۵.۹۱ %	۱۵,۱۱۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۶۲,۶۹۳	۲۸.۱۵ %	۴۹۲,۴۰۹	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۵۳	۱۷.۴۵ %	۱۵,۰۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۶۲,۶۹۳	۲۸.۱۷ %	۴۹۲,۴۰۹	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۳	۱۷.۴۱ %	۱۵,۰۸۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۶۲,۶۹۳	۲۸.۱۷ %	۴۹۲,۴۰۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۰۷	۱۷.۴۲ %	۱۵,۰۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۶۴,۵۰۶	۲۸.۶۱ %	۴۷۳,۴۶۵	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۳۶	۱۷.۷۲ %	۲۲,۸۵۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۶۶,۳۳۱	۲۸.۵۲ %	۴۷۹,۰۸۳	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۵	۱۷.۷۶ %	۲۲,۷۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۷۶,۲۶۲	۲۸.۸۹ %	۴۹۶,۷۹۶	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۴	۱۶.۷۵ %	۲۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۸۲,۵۶۰	۲۹.۰۲ %	۵۱۱,۱۳۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۷	۱۶.۳۱ %	۲۱,۰۸۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۸ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۹۴	۱۶.۳۳ %	۱۵,۹۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۹ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۲	۱۶.۳۲ %	۱۵,۹۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...487 »