ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۱۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۱ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۲۷,۱۹۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۷۶,۰۱۲	۲۷.۸۲ %	۵۱۴,۹۳۱	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۴۰	۱۷.۵۳ %	۲۷,۱۸۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۸۰,۴۹۱	۲۸.۰۳ %	۵۲۷,۷۱۵	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳	۱۶.۵۳ %	۲۷,۱۵۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۸۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۷۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۵۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۸ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۴۵	۱۱.۷۳ %	۷۵,۲۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۹۶ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۷	۱۱.۲۳ %	۷۵,۲۳۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۴۹,۵۶۷	۲۵.۳۹ %	۵۱۱,۳۷۹	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۱۰.۲۳ %	۱۲۱,۵۰۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...487 »