ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۸,۹۷۹	۲۷.۵ %	۷۳,۷۴۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۴۸ %	۱,۷۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۵۱۰	۲۷.۷۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹ %	۱,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۵۱۰	۲۷.۷۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹ %	۱,۷۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۵۱۰	۲۷.۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۴۸ %	۱,۷۹۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۵۷۸	۲۸.۰۲ %	۷۳,۹۵۸	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...487 »