ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۷,۳۵۵	۲۴.۹۸ %	۶۴,۸۹۶	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۱۴.۱۳ %	۱,۴۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۷,۴۵۳	۲۴.۸۸ %	۶۵,۰۶۴	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۷	۱۴.۵۶ %	۱,۳۹۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۷,۵۴۵	۲۵ %	۶۴,۸۳۱	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۵۷ %	۱,۳۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۶۹ %	۱,۳۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۶۹ %	۱,۳۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۷ %	۱,۳۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۶,۸۰۰	۲۴.۴۸ %	۶۴,۳۹۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸	۱۵.۱۲ %	۱,۳۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۶,۸۰۰	۲۴.۴۸ %	۶۴,۳۹۷	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۹	۱۴.۸۳ %	۱,۶۶۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۷,۰۹۲	۲۴.۹۶ %	۶۴,۰۷۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۵	۱۴.۱۴ %	۱,۶۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۶,۶۶۹	۲۴.۶۸ %	۶۳,۲۴۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۵	۱۴.۰۶ %	۲,۵۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...487 »