ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۸۰۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۷۹۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۸۹۰	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۷۹۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۸۵,۷۶۲	۲۱.۲۹ %	۹۹۴,۳۸۲	۷۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۷	۱.۵۹ %	۴۰,۷۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۸۶,۸۵۹	۲۱.۴۳ %	۹۹۰,۱۳۳	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱.۱۴ %	۴۶,۶۵۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۸۰,۰۸۶	۲۱.۲۲ %	۹۷۷,۹۹۸	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۰.۲۸ %	۵۸,۰۹۷	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۷۷,۱۷۱	۲۱.۲۱ %	۹۶۸,۰۹۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۶۸ %	۵۲,۳۴۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۲۰	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...487 »