ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۹,۶۴۴	۱۹.۷ %	۱,۰۶۴,۹۰۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۸	۲.۳۲ %	۴۱,۶۷۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۲۱۷	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۲۱۷	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۰۳۰	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۷۴,۷۱۵	۱۹.۱۴ %	۱,۰۵۲,۹۲۴	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۷	۰.۵۴ %	۹۹,۵۴۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۸۵,۸۰۱	۱۹.۷۴ %	۱,۰۹۸,۶۴۰	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۰	۱.۳۲ %	۴۴,۴۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۸۷,۷۱۵	۱۹.۷۸ %	۱,۱۰۳,۱۰۴	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷	۱.۲ %	۴۶,۶۳۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۸۷,۴۴۲	۱۹.۴۶ %	۱,۱۰۵,۸۹۱	۷۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۰	۲.۷۵ %	۴۳,۲۶۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۸۸,۲۹۲	۱۹.۴ %	۱,۱۱۱,۳۰۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۱	۲.۹۱ %	۴۳,۲۵۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۸۸,۲۹۲	۱۹.۴ %	۱,۱۱۱,۳۰۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۱	۲.۹۱ %	۴۳,۲۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...487 »