ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۷۰,۱۵۱	۵۶.۵۲ %	۴۵,۹۳۷	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۵ %	۷,۸۴۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷۰,۴۴۴	۵۶.۱۴ %	۴۶,۱۸۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۷۹ %	۷,۸۴۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۷۰,۴۹۸	۵۶.۳۳ %	۴۶,۲۰۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۴۹ %	۷,۸۳۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۷۱,۱۴۴	۵۶.۴۷ %	۴۶,۷۹۸	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۶ %	۷,۸۳۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۱,۵۱۵	۵۵.۷۶ %	۴۶,۸۸۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۱.۵۸ %	۷,۸۳۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۶۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...487 »