ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۷۲,۳۵۱	۵۴.۱۹ %	۴۹,۹۶۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴	۲.۱۵ %	۸,۳۱۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۷۲,۱۵۲	۵۴.۱۱ %	۵۰,۰۳۵	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۲.۱۳ %	۸,۳۱۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۷۲,۱۵۲	۵۴.۱۱ %	۵۰,۰۳۵	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۲.۱۳ %	۸,۳۱۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۷۲,۱۵۲	۵۴.۱۱ %	۵۰,۰۳۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۲.۱۳ %	۸,۳۰۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۷۲,۱۵۲	۵۴.۱۱ %	۵۰,۰۳۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۲.۱۳ %	۸,۳۰۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۷۱,۷۲۲	۵۳.۰۵ %	۵۲,۵۰۰	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۰	۲.۱۵ %	۸,۰۶۹	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۷۱,۶۰۲	۵۳.۲۴ %	۵۱,۸۱۵	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۲.۲۹ %	۸,۰۶۴	۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۷۴,۶۷۶	۵۳.۶ %	۵۵,۰۳۱	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۰۷ %	۹,۵۱۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۷۴,۲۰۲	۵۲.۹۸ %	۵۶,۱۳۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۴ %	۹,۵۰۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۷۴,۲۰۲	۵۲.۹۹ %	۵۶,۱۳۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۴ %	۹,۵۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...487 »