ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۷۸,۱۸۶	۱۹.۹۸ %	۷۲۸,۰۷۰	۵۲.۲۹ %	۴۹,۸۹۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۸	۱۵.۰۶ %	۱۲۶,۵۲۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۶۰,۵۰۷	۱۸.۴۴ %	۷۴۸,۹۷۹	۵۳.۰۱ %	۴۹,۹۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۴۱	۲۲.۵۸ %	۳۴,۳۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۵۳,۹۷۸	۱۸.۲۵ %	۸۲۷,۶۶۲	۵۹.۴۹ %	۱۳,۹۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۴۶	۱۸.۷۹ %	۳۴,۳۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۴۰,۰۳۷	۱۷.۴۲ %	۷۳۳,۴۷۷	۵۳.۲۲ %	۱۳,۹۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۸۱	۱۷.۵۸ %	۱۴۸,۴۹۴	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۴۰,۰۳۷	۱۷.۴۲ %	۷۳۳,۴۷۷	۵۳.۲۱ %	۱۳,۹۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۸۱	۱۷.۵۸ %	۱۴۸,۵۱۲	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۴۰,۰۳۷	۱۷.۴۲ %	۷۳۳,۴۷۷	۵۳.۲۱ %	۱۳,۹۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۸۱	۱۷.۵۸ %	۱۴۸,۵۳۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۳۹,۸۵۰	۱۷.۴۲ %	۷۸۸,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۶	۱۵.۳۶ %	۱۳۶,۹۲۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۳۷,۸۲۲	۱۷.۴۱ %	۷۹۸,۱۸۶	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۷۴	۱۰.۲۷ %	۱۸۹,۹۵۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۳۷,۸۹۶	۱۷.۴۹ %	۸۷۲,۵۱۴	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۵	۱۰.۴۲ %	۱۰۸,۲۶۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۰۰,۰۶۱	۲۲.۲۲ %	۸۶۹,۵۴۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۷۸	۷.۰۵ %	۸۵,۶۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...492 »