ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۹۹,۸۸۵	۲۲.۲۲ %	۸۶۹,۲۳۹	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۳	۶.۹۳ %	۸۷,۰۵۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۹۹,۸۸۵	۲۲.۲۲ %	۸۶۹,۲۳۹	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۳	۶.۹۳ %	۸۷,۰۷۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹۹,۸۸۵	۲۲.۲۵ %	۸۶۹,۲۳۹	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۱	۶.۷۹ %	۸۷,۰۹۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۰۲,۱۹۲	۲۲.۶۸ %	۹۰۱,۲۹۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۳	۶.۴۵ %	۴۲,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۰۰,۴۷۱	۲۲.۵۲ %	۹۰۲,۵۸۴	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۵	۵.۸۷ %	۵۲,۷۶۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۰۳,۱۳۳	۲۲.۵۸ %	۹۱۳,۵۰۷	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۰۸	۶ %	۴۵,۵۰۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۰۰,۸۵۷	۲۲.۵ %	۹۱۶,۷۴۳	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۱۳	۶.۰۳ %	۳۸,۸۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲۹۴,۱۴۷	۲۲.۵۳ %	۹۰۱,۷۸۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۳	۵.۹۴ %	۳۱,۹۹۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۲۹۴,۱۴۷	۲۲.۵۳ %	۹۰۱,۷۸۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۳	۵.۹۴ %	۳۲,۰۱۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۹۴,۱۴۷	۲۲.۵۴ %	۹۰۱,۷۸۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۸۰	۵.۹۲ %	۳۲,۰۴۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...492 »