ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۵۳,۲۲۸	۲۶.۷۷ %	۶۲۸,۹۷۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۹	۳.۴۱ %	۳۱,۴۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۲۵۲,۵۹۱	۲۶.۸۸ %	۶۲۱,۸۵۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۵	۳.۵۹ %	۳۱,۳۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۵۱,۶۲۷	۲۶.۸۸ %	۶۱۹,۰۸۱	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۷	۳.۶۳ %	۳۱,۳۷۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۵۲,۳۶۰	۲۶.۹۵ %	۶۱۸,۷۸۵	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۹	۳.۶۱ %	۳۱,۳۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۲۵۳,۳۳۳	۲۷ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۸	۳.۴۹ %	۳۳,۳۰۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۵۳,۳۳۳	۲۷.۰۱ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۷	۳.۴۳ %	۳۳,۷۶۴	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۳,۳۳۳	۲۷.۰۱ %	۶۱۸,۷۷۲	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۳	۳.۴۱ %	۳۳,۷۴۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۵۳,۲۶۸	۲۷.۰۸ %	۶۱۶,۳۵۷	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۷	۳.۴۱ %	۳۳,۷۲۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۵۴,۸۰۷	۲۶.۹۹ %	۶۱۶,۴۳۰	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۵	۳.۹۹ %	۳۵,۱۲۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۵۴,۱۷۶	۲۶.۴۳ %	۶۱۲,۴۳۷	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۴	۶.۲۳ %	۳۵,۱۰۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...492 »