ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۶۸,۷۰۵	۲۴.۴۳ %	۷۳۳,۵۰۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۴	۴.۶۲ %	۴۶,۶۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۶۸,۱۵۶	۲۴.۵۱ %	۷۲۹,۹۴۶	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۸	۳.۹ %	۵۳,۴۵۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۶۵,۹۷۴	۲۴.۵۳ %	۷۴۱,۳۵۴	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۲	۳.۳۶ %	۴۰,۶۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۵۴,۸۳۱	۲۴.۶ %	۷۱۲,۹۶۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۴۹	۲.۹۴ %	۳۷,۷۸۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۵۳,۲۴۵	۲۴.۷۷ %	۷۰۴,۴۱۸	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۸	۲.۹۹ %	۳۴,۲۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۱	۳.۱۱ %	۳۷,۱۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۴۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۳۹,۸۰۰	۲۴.۵۵ %	۶۶۹,۰۶۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۳۷,۱۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۳۷,۱۲۰	۲۴.۰۸ %	۶۶۳,۶۲۸	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۲	۳.۵۸ %	۴۸,۸۸۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...492 »