ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۳ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۰	۳.۴۶ %	۲۰,۰۰۸	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۵ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۳	۳.۳۵ %	۱۹,۹۷۷	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۱۹,۰۸۵	۲۳.۴۹ %	۱,۲۶۷,۰۵۷	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۹	۳.۳۶ %	۱۹,۹۴۵	۱.۱۲ %	۱۳,۵۹۶	۰.۷۶ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۱۹,۶۹۱	۲۳.۵۴ %	۱,۲۶۵,۵۰۳	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۱	۳.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۰.۷۵ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۲۲,۵۶۴	۲۳.۵۶ %	۱,۲۷۲,۵۷۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۷	۳.۱۱ %	۱۹,۹۰۶	۱.۱۱ %	۱۳,۴۸۱	۰.۷۵ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۲۰,۵۳۷	۲۲.۵۵ %	۱,۲۵۸,۴۴۳	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۳	۵.۴۲ %	۶۲,۳۵۰	۳.۳۴ %	۱۳,۴۶۹	۰.۷۲ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۰	۴.۸۹ %	۱۶,۴۷۰	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۶,۴۱۹	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۹	۴.۸۸ %	۱۶,۳۶۸	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...492 »