ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۳۸ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۱۲	۳.۴۲ %	۱۶,۵۱۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۴ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۳۹ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۶	۳.۳۸ %	۱۶,۴۸۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۵	۳.۳۳ %	۱۶,۴۷۸	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴۳ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۸	۳.۱۹ %	۱۷,۱۳۳	۰.۹۶ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۱۲,۰۷۰	۲۳.۲۳ %	۱,۲۲۹,۴۳۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۲.۹۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۸۸ %	۱۳,۳۰۳	۰.۷۵ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۴۰۵,۵۸۵	۲۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۸۵۳	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۲۵	۳.۱۶ %	۱۵,۵۹۲	۰.۸۹ %	۱۳,۴۷۴	۰.۷۷ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۹۸,۰۸۷	۲۲.۵۷ %	۱,۱۸۸,۵۵۰	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۶,۸۹۵	۵.۴۹ %	۱۶,۱۶۷	۰.۹۲ %	۱۳,۴۳۶	۰.۷۶ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۸۸,۹۶۱	۲۲.۳۵ %	۱,۱۷۴,۹۳۷	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۷	۵.۵۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۴۱	۰.۷۶ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۸ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۶	۵.۹۴ %	۱۶,۰۶۰	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۹ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۹	۵.۹۱ %	۱۶,۰۰۷	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...492 »