ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶۳,۸۹۳	۲۷.۷۸ %	۶۲۷,۶۲۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۰	۳.۵۹ %	۱۴,۱۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۲۶۳,۸۹۳	۲۷.۷۸ %	۶۲۷,۶۲۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۰	۳.۵۹ %	۱۴,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۶۳,۸۹۳	۲۷.۹۱ %	۶۲۷,۶۲۳	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۲	۳.۱۳ %	۱۴,۱۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۶۰,۵۵۴	۲۷.۸۴ %	۶۲۲,۹۰۰	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۹۳ %	۱۴,۵۹۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۵۱,۹۵۱	۲۷.۶۳ %	۶۱۲,۹۴۸	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۹	۳.۱۲ %	۸,۰۷۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۵۴,۴۵۸	۲۷.۶۶ %	۶۰۸,۷۳۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱,۴۲۲	۴.۵ %	۵,۱۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۲۵۵,۲۳۶	۲۷.۸۱ %	۶۰۵,۱۶۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۰	۴.۶۲ %	۴,۷۱۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۶۳,۵۴۳	۲۷.۸۹ %	۵۹۴,۵۱۵	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۱,۸۱۲	۷.۶ %	۴,۷۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۶۳,۵۴۳	۲۷.۸۹ %	۵۹۴,۵۱۵	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۱,۸۰۸	۷.۶ %	۴,۶۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۶۳,۵۴۳	۲۷.۹۱ %	۵۹۴,۵۱۵	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۸	۷.۵۵ %	۴,۶۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...492 »