ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۵۳,۲۸۸	۲۷.۴۶ %	۵۶۶,۳۹۲	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۸۵,۰۳۱	۹.۲۲ %	۷,۵۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۴۶,۳۱۸	۲۷.۳۳ %	۵۵۰,۰۸۴	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱	۹.۶۵ %	۷,۵۶۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۵۵,۳۵۲	۲۷.۴۷ %	۵۶۸,۴۳۷	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۹۸۳	۹.۴۷ %	۷,۵۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۵۵,۳۵۲	۲۷.۴۸ %	۵۶۸,۴۳۷	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۷,۵۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۵۵,۳۵۲	۲۷.۶ %	۵۶۸,۴۳۷	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۸۳,۶۰۳	۹.۰۴ %	۷,۵۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۵۹,۸۰۳	۲۷.۶۱ %	۵۷۸,۵۸۵	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۷	۸.۹ %	۸,۷۸۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۶۴,۳۴۸	۲۷.۵۴ %	۵۹۱,۶۱۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۰	۸.۷۵ %	۹,۸۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۶۸,۳۸۵	۲۷.۵۸ %	۵۹۹,۰۸۸	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۸۹	۸.۷۴ %	۱۰,۳۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۷۱,۲۹۰	۲۷.۸۵ %	۵۹۷,۱۲۶	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۶	۸.۸۸ %	۹,۱۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...492 »