ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۹۴,۷۹۵	۲۵.۸۹ %	۴۵۱,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۴	۱۱.۹۲ %	۱۶,۵۳۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۹۴,۷۹۵	۲۵.۸۹ %	۴۵۱,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۹	۱۱.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۹۴,۷۹۵	۲۴.۸۱ %	۴۵۱,۳۲۲	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۴۰	۱۳.۸۳ %	۳۰,۵۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۹۴,۴۶۰	۲۴.۲۲ %	۴۵۷,۰۸۹	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۰	۱۶.۷۹ %	۱۶,۵۰۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰۰,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۴۶۷,۸۶۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۸	۱۲.۴۲ %	۵۸,۸۰۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۱ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۷	۱۱.۷۵ %	۶۲,۴۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۲ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۷۶	۱۱.۷۱ %	۶۲,۴۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۴۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۳ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۲	۱۱.۹۹ %	۲۴,۵۱۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...492 »