ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۶۲,۶۹۳	۲۸.۱۷ %	۴۹۲,۴۰۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۰۷	۱۷.۴۲ %	۱۵,۰۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۶۴,۵۰۶	۲۸.۶۱ %	۴۷۳,۴۶۵	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۳۶	۱۷.۷۲ %	۲۲,۸۵۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۶۶,۳۳۱	۲۸.۵۲ %	۴۷۹,۰۸۳	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۵	۱۷.۷۶ %	۲۲,۷۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۷۶,۲۶۲	۲۸.۸۹ %	۴۹۶,۷۹۶	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۴	۱۶.۷۵ %	۲۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۸۲,۵۶۰	۲۹.۰۲ %	۵۱۱,۱۳۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۷	۱۶.۳۱ %	۲۱,۰۸۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۸ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۹۴	۱۶.۳۳ %	۱۵,۹۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۹ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۲	۱۶.۳۲ %	۱۵,۹۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۴ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۶۵	۱۶.۲۹ %	۱۵,۸۹۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۸,۹۱۶	۲۹.۰۷ %	۵۰۳,۲۹۱	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۲۶	۱۶.۸۱ %	۱۵,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۱۸۹	۲۸.۷۸ %	۵۰۴,۱۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۱۸	۱۷.۴۲ %	۱۵,۸۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...492 »