ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۵,۹۳۶	۲۶.۳۸ %	۷۰,۰۳۴	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۵۹ %	۱,۴۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۵,۹۰۳	۲۶.۱۵ %	۷۰,۷۵۰	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱,۴۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۷۵۶	۲۵.۶۳ %	۷۱,۰۱۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۹۱ %	۱,۴۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۶,۰۰۷	۲۶.۱۱ %	۷۱,۱۴۴	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۶۶ %	۱,۴۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۶,۰۰۷	۲۶.۱۱ %	۷۱,۱۴۴	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۶۶ %	۱,۴۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۶,۰۰۷	۲۶.۱۱ %	۷۱,۱۴۴	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۶۶ %	۱,۴۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...492 »