ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۵۱۰	۲۷.۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۴۸ %	۱,۷۹۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۵۷۸	۲۸.۰۲ %	۷۳,۹۵۸	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۳۰۷	۲۷.۸۲ %	۷۴,۰۲۶	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۸,۰۸۹	۲۶.۸ %	۷۳,۸۹۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۸۲ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...492 »