ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۳,۲۲۸	۲۲.۵۱ %	۶۱,۵۵۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۱۵.۱۶ %	۲,۳۷۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۳,۲۲۸	۲۲.۵۱ %	۶۱,۵۵۶	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۱۵.۱۷ %	۲,۳۶۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۳,۲۲۶	۲۱.۶۷ %	۶۰,۸۶۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۶	۱۸.۹۹ %	۲,۳۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۳,۲۹۵	۲۱.۹ %	۶۰,۷۹۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸	۱۸.۳۱ %	۲,۴۲۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۲,۹۷۹	۲۱.۹۳ %	۵۹,۷۳۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۸	۱۸.۳۹ %	۲,۴۲۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۳,۶۵۵	۲۲.۷۵ %	۵۶,۴۰۳	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۲۰.۳۲ %	۲,۴۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۳,۱۱۳	۲۲.۰۴ %	۵۹,۳۳۱	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲	۱۸.۷۴ %	۲,۴۰۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۳,۱۱۳	۲۲.۰۴ %	۵۹,۳۳۱	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲	۱۸.۷۴ %	۲,۳۹۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۱۱۳	۲۲.۰۴ %	۵۹,۳۳۱	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲	۱۸.۷۴ %	۲,۳۸۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲۳,۰۹۷	۲۱.۰۷ %	۵۸,۸۶۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۶	۲۲.۷۲ %	۲,۳۷۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...492 »