ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۷۶۶	۲۶.۹۵ %	۴۵,۱۰۱	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰	۱۷.۸۸ %	۲,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۳۳۲	۲۶.۴۴ %	۴۵,۶۰۰	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰	۱۷.۸۷ %	۲,۶۵۰	۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۳۳۲	۲۶.۴۴ %	۴۵,۶۰۰	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰	۱۷.۸۷ %	۲,۶۴۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۳۳۲	۲۶.۴۵ %	۴۵,۶۰۰	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰	۱۷.۸۷ %	۲,۶۳۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۱,۵۷۲	۲۴.۵۳ %	۴۷,۰۹۶	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۴	۱۷.۶۲ %	۲,۸۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۱,۱۹۹	۲۳.۴۸ %	۴۹,۸۰۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۱۷.۱۷ %	۲,۸۸۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۱,۱۷۷	۲۳.۴ %	۵۰,۰۴۷	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۱۷.۱۳ %	۲,۸۷۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۱,۱۷۷	۲۳.۴۱ %	۵۰,۰۴۷	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۱۷.۱۳ %	۲,۸۶۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۱ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۲ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...492 »