ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۱,۶۹۹	۴۷.۴۳ %	۱۴,۷۵۴	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۱,۹۵۶	۴۸.۰۸ %	۱۴,۷۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹۱ %	۵,۵۲۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۰۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۲,۳۶۰	۴۸.۸ %	۱۴,۶۴۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۳.۲۱ %	۵,۶۸۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۸	۴۸.۷۹ %	۱۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۳.۰۹ %	۵,۷۵۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۱,۹۴۱	۴۸.۵۲ %	۱۴,۴۶۸	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۳.۴۳ %	۵,۶۰۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۲,۲۳۹	۴۸.۳۴ %	۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۱ %	۵,۲۶۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...492 »