ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۸ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲۳,۷۱۶	۴۹.۵۵ %	۱۶,۸۱۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۶ %	۵,۴۰۷	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۴,۲۹۱	۴۹.۰۱ %	۱۷,۱۷۱	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۹۹ %	۵,۴۹۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۴,۴۰۱	۴۹.۲۴ %	۱۷,۲۸۲	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۱.۵۹ %	۵,۴۵۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۴,۵۶۱	۴۹.۴۱ %	۱۷,۴۲۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۵۸ %	۵,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۴,۵۸۵	۴۹.۱۹ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۹۰	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...492 »