ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۶,۳۲۵	۴۸.۱۹ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۸,۶۴۳	۵۳.۰۱ %	۱۸,۵۴۳	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳۶ %	۲,۲۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۸,۶۹۴	۵۴.۸۱ %	۱۸,۳۶۳	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۸,۸۴۳	۵۴.۸۸ %	۱۸,۶۷۹	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۱۱	۱.۳۵ %	۲,۶۶۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۸,۲۷۵	۵۴.۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۰,۹۷۰	۵۷.۶۷ %	۱۸,۳۱۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...492 »