ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۱,۰۸۹	۶۰.۷۷ %	۱۴,۸۵۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۸ %	۲,۲۶۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۱,۴۶۳	۶۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۲	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۴ %	۲,۲۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۱,۹۵۵	۶۰.۶۵ %	۱۵,۶۰۶	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۳۶ %	۲,۲۶۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۱,۷۰۲	۵۸.۹۵ %	۱۷,۳۹۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۲.۴ %	۱,۷۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۱,۸۰۰	۵۸.۷۸ %	۱۷,۵۹۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۷ %	۱,۷۵۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...492 »