ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۲,۴۴۵	۵۹.۴۴ %	۱۷,۳۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۳,۵۰۲	۶۱.۳۱ %	۱۷,۳۰۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۹۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۳,۲۰۴	۶۱.۹۵ %	۱۶,۲۹۴	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۲.۸۲ %	۹۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۳,۱۵۸	۶۱.۵۱ %	۱۶,۵۹۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۱ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۳۳,۲۳۰	۶۲.۰۱ %	۱۶,۲۰۴	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۳ %	۹۹۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...492 »